| 1. Controle overzicht | ||
| NL14RABO0324616899 | Datum | Saldo |
| beginsaldo afschrift | 01-01-23 | € 58.628,78 |
| eindsaldo afschrift | 31-12-23 | € 43.063,49 |
| mutatie (op basis van afschrift) | € 15.565,29- | |
| mutatie (transactieoverzicht) | € 15.565,29- | |
| BANK TOTALEN | Saldo | |
| totaal beginsaldo’s | 01-01-23 | € 58.628,78 |
| totaal eindsaldo’s | 31-12-23 | € 43.063,49 |
| bankmutatie | € 15.565,29- | |
| 2. Baten en Lasten | ||
| Baten | Subtotaal | Totaal |
| donaties | € 33.297,48 | |
| petitieloket | € 0,00 | |
| diensten | € 12.371,00 | |
| omzetbelasting | € 8.969,00 | |
| subsidies | € 6.180,00 | |
| sponsoring in natura (pro memorie) | € 5.494,00 | |
| Totaal Baten | € 60.817,48 | |
| Lasten | Subtotaal | Totaal |
| huisvesting | € 2.331,67 | |
| programmeerkosten website | € 0,00 | |
| bankkosten | € 891,75 | |
| reiskosten | € 398,33 | |
| reproductie | € 5,22 | |
| catering | € 107,00 | |
| lidmaatschappen/netwerken | € 760,25 | |
| telefonie | € 1.119,38 | |
| acquisitie/pr/helpdesk | € 69.957,39 | |
| als voorschot op bovenstaande/intern | € 0,00 | |
| project | € 0,00 | |
| juridisch | € 0,00 | |
| hardware | € 460,91 | |
| hosting | € 0,00 | |
| – domeinen | € 345,87 | |
| – colocatie (pro memorie) | € 3.540,00 | |
| – serverbeheer (pro memorie) | € 1.782,00 | |
| – certificaten (pro memorie) | € 124,00 | |
| – telefonie (pro memorie) | € 48,00 | |
| sponsoring in natura (pro memorie) | € 5.494,00 | |
| resultaat boekjaar | -€ 15.560,29 | |
| Totaal Lasten | € 76.377,77 | |
| 3. Activa en Passiva | ||
| Activa | Subtotaal | Totaal |
| – Banksaldo’s vorig | € 58.628,78 | |
| – Bankmutatie | -€ 15.565,29 | |
| Banksaldi huidig | € 43.063,49 | |
| Contanten | € 0,00 | |
| Boekwaarde domeinen | € 2.800,00 | |
| Boekwaarde software | € 0,00 | |
| Totaal Activa | € 45.863,49 | |
| Passiva | Subtotaal | Totaal |
| Verwachte afschrijvingen | € 0,00 | |
| Vreemd vermogen | € 0,00 | |
| Eigen vermogen | € 45.863,49 | |
| Totaal Passiva | € 45.863,49 | |