Financieel jaarverslag 2015 | ||
1. Controle overzicht | ||
NL14RABO0324616899 | Datum | Saldo |
beginsaldo afschrift | 01-01-15 | € 30.733,51 |
eindsaldo afschrift | 31-12-15 | € 418,77 |
mutatie (op basis van afschrift) | € 30.314,74- | |
mutatie (transactieoverzicht) | € 30.314,74- | |
BANK TOTALEN | Saldo | |
totaal beginsaldo’s | 01-01-15 | €30.733,51 |
totaal eindsaldo’s | 31-12-15 | €418,77 |
bankmutatie | €30.313,74- | |
2. Baten en Lasten | ||
Baten | Subtotaal | Totaal |
donaties | € 1.075,62 | |
rente | 0 | |
omzetbelasting | € 1.439,00 | |
crediteuren | ||
sponsoring in natura (pro memorie) | € 5.494,00 | |
Totaal Baten | € 2.514,62 | |
Lasten | Subtotaal | Totaal |
programmeerkosten | € 34.640,36 | |
bankkosten | € 142,89 | |
reiskosten | € 393,29 | |
reproductie | € 2,52 | |
catering | € 169,80 | |
lidmaatschappen | € 53,30 | |
intern | € 321,24 | |
telefonie | € 0,00 | |
acquisitie | € 2.535,78 | |
hosting | € 24,00 | |
– domeinen | € 546,18 | |
– colocatie (pro memorie) | € 3.540,00 | |
– serverbeheer (pro memorie) | € 1.782,00 | |
– certificaten (pro memorie) | € 124,00 | |
– telefonie (pro memorie) | € 48,00 | |
sponsoring in natura (pro memorie) | € 5.494,00 | |
resultaat boekjaar | -€ 1.674,38 | |
Totaal Lasten | € 8.008,62 | |
3. Activa en Passiva | ||
Activa | Subtotaal | Totaal |
– Banksaldo’s vorig | overhead | |
– Bankmutatie | website onderhoud | |
Omzetbelasting 2015 | € 7.153,00 | |
Banksaldi huidig | € 0,00 | |
Contanten | € 0,00 | |
Boekwaarde domeinen | € 2.800,00 | |
Boekwaarde software | € 30.000,00 | |
Totaal Activa | € 39.953,00 | |
Passiva | Subtotaal | Totaal |
Verwachte afschrijvingen | € 30.000,00 | |
Vreemd vermogen | € 6.000,00 | |
Eigen vermogen | € 3.953,00 | |
Totaal Passiva | € 39.953,00 |
- deze balans is overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
- de staat van baten en lasten is overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
- een beoordelingsverklaring van een accountant op verzoek van fonds, donateur of sponsor die daarom vraagt (is niet begroot).
Toelichting
Om de volledige subsidie te benutten hebben we een lening afgesloten voor de BTW die we over de facturen van de diensten van programmeur en vormgever betaalden. Zo konden we de BTW ook uitgeven aan de nieuwe website voordat we die in 2016 terug zouden krijgen.
Een extra kostenpost dit jaar was het ontwikkelen van een verdienmodel. Daar is een expert voor ingehuurd die dit in meerdere sessies heeft besproken. Belangrijkste verdienste hiervan was vooral dat het gestructureerd werd aangepakt en er tijd voor werd gemaakt. Dat is altijd lastig bij een vrijwilligersorganisatie, er is nauwelijks genoeg tijd voor de dagelijks terugkerende taken.
Verder bleven de gebruikelijke lasten voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op. De domeinnamen bleven nog duur omdat ze niet gesponsord en ook nog niet allemaal overgezet waren naar een goedkope provider.
Aan het eind van het jaar was ons geld praktisch op. Een paar weken later in januari 2016 helemaal.
Geen evenementen dit jaar.